Строки звітності для бухгалтерських компаній: календар по клієнтах
Календар звітів і сплат по всіх клієнтах бухгалтерського бюро: каталог правил за ПКУ, перенесення з вихідних, нагадування бухгалтеру, статуси «подано» і квитанції, контроль прострочок.
Модуль «Строки звітності для бухгалтерських компаній» потрібен бюро, яке веде облік багатьох клієнтів. Система сама розраховує, хто з клієнтів що має подати і сплатити в кожному періоді і до якої дати, нагадує відповідальному бухгалтеру і показує керівнику, де ризик прострочки. Це окрема опція до UA Pro ERP, вмикається за запитом.
Що вміє
- Каталог звітів: декларації з ПДВ, єдиного податку, податку на прибуток, податковий розрахунок (ЄСВ і ПДФО), фінансова звітність, плата за землю та інші. У кожного правила є строк подання і сплати, періодичність, посилання на норму Податкового кодексу і дата останньої перевірки. Каталог можна редагувати, якщо закон зміниться.
- Картка клієнта бюро: ФОП чи юрособа, група єдиного податку або загальна система, платник ПДВ, чи є працівники, відповідальний бухгалтер. За цими ознаками система сама визначає, які звіти потрібні. Окремі звіти можна додати або виключити вручну.
- Календар на період одним кліком: задачі «Звіт до подання» для кожного клієнта з датою подання і сплати. Якщо останній день припадає на вихідний, строк переноситься на наступний робочий день (п. 49.20 ПКУ). Повторне формування не створює дублів.
- Нагадування: відповідальний бухгалтер отримує сповіщення за 5 і за 1 день до строку, керівник - щоденне зведення прострочених.
- Статуси і квитанції: «Не розпочато», «Готується», «Подано», «Прийнято», «Відхилено», «Не потрібно». До задачі прикріплюється квитанція - статус сам стає «Подано». Кілька задач можна позначити разом: відмітьте їх у списку «Звіти до подання» і в меню «Дії» оберіть «Позначити «Подано»» (або «Прийнято», «Не потрібно»).
- Права: бухгалтер бачить лише свої задачі і своїх клієнтів, керівник бюро - усе.
- Звіти і календар: «Календар звітності» з кольором за терміновістю, «Прострочені й ризикові», вигляд календаря по датах.
Як почати
- Робочий стіл → «Строки звітності» → у лівій панелі «Види звітів (каталог правил)»: перегляньте стартовий каталог і підтвердьте правила, які використовує ваше бюро. Загальні параметри (перенесення з вихідних, горизонт автоформування, за скільки днів нагадувати) - у лівій панелі «Налаштування».
- У лівій панелі «Клієнти бюро» додайте клієнтів: система оподаткування, «Платник ПДВ», «Є наймані працівники», «Відповідальний бухгалтер». Блок «Що подає клієнт» у картці одразу показує підібрані звіти. Дайте працівникам ролі «Бухгалтер бюро» або «Керівник бюро».
- У списку «Звіти до подання» натисніть «Сформувати календар на період» (у картці клієнта є кнопка «Сформувати календар» лише для нього). Далі система формуватиме нові задачі сама щодня на заданий горизонт.
Важливо: стартовий каталог звірено з податковим календарем ДПС, але законодавство змінюється. Відповідальність за строки лишається за бухгалтером, тому перевіряйте правила на початку року і при змінах у ПКУ. Статистичну звітність додавайте вручну за вашим планом спостережень.
Часті питання
Чому в клієнта немає декларації з ПДВ?
Перевірте в картці клієнта позначку «Платник ПДВ». Звіти підбираються за ознаками клієнта, окремий звіт можна додати вручну в таблиці «Звіти» блоку «Додаткові звіти і виключення» (дія «Додати» або «Виключити»).
Як врахувати святкові дні?
Під час воєнного стану святкові дні не є вихідними, тому строки переносяться лише з суботи й неділі. Якщо правила зміняться, оберіть список свят у полі «Список свят (додатково)» в налаштуваннях модуля.