Дебіторська заборгованість

Хто і скільки вам винен: звіт зі старінням боргу 0-30/60/90+ днів, умови оплати й відстрочки, часткові оплати, робота з боржниками.

Дебіторська заборгованість - це те, що клієнти винні вам. Вона з'являється автоматично: провели рахунок-фактуру продажу - виник борг, провели платіжний запис - борг закрився. Нічого рахувати вручну не треба.

Звіт «Дебіторська заборгованість»

Головний інструмент. Де: Робочий стіл → «Бухгалтерія» → «Виставлення рахунків» → у лівій панелі «Дебіторська заборгованість» (той самий звіт є в «Оплата» → «Звіти»), або через пошук (Ctrl+K). По одному клієнту - з його картки: «Переглянути → Дебіторська заборгованість». Звіт показує на будь-яку дату:

кожен неоплачений рахунок: клієнт, сума, дата, термін оплати;
старіння боргу - розбивка за віком: 0-30, 31-60, 61-90, 91-120 і понад 120 днів (межі змінюються у фільтрі). Одразу видно, хто «свіжий», а хто тягне місяцями;
часткові оплати - у рахунку видно сплачену частину й залишок боргу;
підсумки по клієнту і по компанії загалом. Коротка версія по клієнтах - кнопка «Зведена дебіторська заборгованість» вгорі звіту.

Звіт дебіторської заборгованості — Звіт: неоплачені рахунки з розбивкою за віком боргу. Фільтри - контрагент, група клієнтів, менеджер з продажу, дата звіту.

Умови оплати й прострочення

У картці клієнта (поле «Шаблон умов оплати») або в самому рахунку задаються умови: передоплата, оплата за фактом, відстрочка 7/14/30 днів. Система порівнює термін із сьогоднішньою датою - прострочені рахунки отримують статус «Прострочено». У шаблоні умов оплати можна розбити оплату на графік: 50% авансу, 50% після відвантаження.

Як закривається борг

Платіжний запис з рахунку («Створити → Платіж») - стандартний шлях: банк чи каса, сума, дата;
один платіж може закрити кілька рахунків одразу - зручно, коли клієнт платить «за все разом»;
передоплата прив'язується до замовлення на продаж, а після проведення рахунку зараховується автоматично;
повернення оформлюється з рахунку: «Створити → Повернення / Кредит-нота» - борг зменшується.

Кредиторська заборгованість

Дзеркальний звіт по закупівлях: кому винні ви. Там само: «Виставлення рахунків» → «Кредиторська заборгованість». Та сама логіка - рахунки постачальників мінус оплати, зі старінням і термінами.

Робота з боржниками

звіт фільтрується по конкретному клієнту (фільтр «Контрагент») - готова роздруківка для розмови;
для документального підтвердження сформуйте акт звірки;
з системи можна надіслати клієнту лист з рахунком-нагадуванням.

Перевіряйте дебіторку щотижня, а не «коли згадали»: борг до 30 днів повертається легко, після 90 - уже переговори. Звіт зі старінням якраз і показує, куди дзвонити сьогодні.

Питання, на які відповідає ця стаття

Як подивитися, хто мені винен?

Де звіт по дебіторській заборгованості?

Як побачити прострочені борги клієнтів?

Як налаштувати відстрочку платежу клієнту?

Як закрити борг клієнта оплатою?

Що таке старіння заборгованості?

Де подивитися кредиторську заборгованість?