Акт звірки взаєморозрахунків

Формування акта звірки по контрагенту за період: сальдо, документи, українська друкована форма з реквізитами обох сторін.

Акт звірки взаєморозрахунків - документ, яким ви з контрагентом підтверджуєте: «станом на таку-то дату борг такий-то». Його просять бухгалтери наприкінці кварталу, він же - перший крок у суперечці про борг.

Окремої друкованої форми «Акт звірки» (двостороння таблиця «за нашими даними / за даними контрагента») у стандартному пакеті поки немає. Дані для звірки система дає звітами нижче, а форму акта під ваш зразок може налаштувати наша підтримка.

Звідки взяти дані для звірки

Де: Робочий стіл → «Фінансові звіти» → у лівій панелі «Головна книга».

Що заповнити: компанію, період (дати «з» і «по»), а в додаткових фільтрах (стрілка праворуч від фільтрів) - «Тип контрагента» (Покупець або Постачальник) і «Контрагент». У полі «Категоризувати за» залиште «Категоризувати за документом (консолідовано)».

Що вийде: по суті - ваша половина акта звірки:

рядок «Відкриття/На початок» - сальдо на початок періоду;
рахунки-фактури (ваші відвантаження або поставки контрагента) - у дебеті чи кредиті;
платіжні записи (оплати й повернення);
колонка «Сальдо» - борг після кожного документа, рядки «Всього» і «Закриття (Відкриття + Усього)» - підсумок на кінець періоду.

Головна книга з фільтром по покупцю — Головна книга по одному покупцю: сальдо на початок, рахунки й оплати з наростаючим сальдо, підсумок на кінець періоду.

Звіт можна роздрукувати, зберегти в PDF або вивантажити в Excel з меню «...» праворуч угорі («Друк», «PDF», «Експорт») - і надіслати контрагенту як основу для звірки. Дані беруться з тих самих документів, що й дебіторська заборгованість, тому цифри завжди сходяться з обліком.

Короткий підсумок по всіх контрагентах

У тих самих «Фінансових звітах» є «Книга клієнта» і «Книга постачальника»: по кожному контрагенту одним рядком - сальдо на початок, нараховано, оплачено, сальдо на кінець. Зручно, щоб швидко побачити, з ким звірятися в першу чергу.

Якщо сальдо не збігається

Контрагент повернув акт зі «своїми» цифрами? Порядок дій:

у «Головній книзі» по контрагенту за період кожен номер документа клікабельний - під ним живий документ;
найчастіші розбіжності: оплата, зарахована іншому контрагенту (плутанина у ФОП/ТОВ однієї групи), повернення, проведене однією стороною, різні дати проведення на межі періоду;
знайдену помилку виправляють документом (скасувати і виправити, провести оплату чи повернення), а не правкою звіту - після цього звіт одразу показує нові цифри.

Реквізити сторін для документів (назва, ЄДРПОУ) беруться з картки контрагента і картки вашої компанії, як і в інших українських друкованих формах.

Звіряйтеся з ключовими контрагентами щокварталу, не чекаючи річного закриття: розбіжність тримісячної давнини шукати на порядок легше, ніж річної.

Питання, на які відповідає ця стаття

Як зробити акт звірки з контрагентом?

Як звірити розрахунки з постачальником?

Де побачити всі документи по контрагенту за період?

Як роздрукувати акт звірки українською?

Що робити, якщо сальдо в акті звірки не збігається?